中国股市:沪指3000点的短期得失很重要

第一,抗压能力!目前处于反弹前期,不仅信心不稳,而且短线获利回吐也很多。在这样的背景下,如果我们还能抗住外围市场的波动,在一定程度上意味着我们拒绝下跌,那么反弹就指日可待了,就是不涨就有大跌。不跌就有大涨。

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第二,成交量是核心!前面说过,近两年市场成交量在8000亿以下,市场难做,是熊市;80-1万亿,市场是有机会的,但是大部分人很难把握,1万亿到1,2万亿,只要不太入味,赚钱不难,1,2万亿以上,妥妥的牛市,

周四虽然缩量,但未必是坏事。关键是以后能不能回。比如最迟下周初回来,我觉得问题不大。个人认为,如果本轮反弹能一直保持9500亿以上的成交量,轨道股有望回归,本轮反弹修复的质量不会太差。

就指数而言,我认为沪指3000点的短期得失很重要!这个点不仅是我们之前认为的箱体中轴线,也是9月份以来此轮调整形成的下降通道的上沿。技术上,是布林带中轨。

至于方向,目前轮动为主,题材也是。这在反弹初期并不重要。如果能做到以上两点,市场就会慢慢滋生一致预期的主线。从预判可以看出是谁带领指数站上3000点。那么就是主线是大概率。

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接下来,我们从理论上多讲一些。最好能理解。如果你不明白,记住结论就行了。

最近三个月对北净卖超过600亿,年资金流由正转负,所以不断对北卖。个人认为市场会慢慢脱敏。实际上,国内外不同的货币政策改变了估值的预期,外资流出砸的消费坑有望逐渐被国内资本填平。为什么这么说?

汇率影响的背后是国外无风险利率上升导致的资金回流!一般无风险利率的倒数就是平均市盈率。无风险利率越低,投资者在无风险状态下获得的收益就越低。那么投资回报好的资产就愿意出更贵的价格。

目前美国十年期国债利率已经达到4.1%,两年期国债利率超过5%,对应的估值是25倍。去年美国10年期国债利率只有1.5-2%,对应的估值是50倍,这也是为什么最近茅台酒一直向北卖。

而国内10年期国债利率只有2.6%,对应的估值是40倍。差距很明显!所以对于国内资本来说,茅台还是一个不错的资产。

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1.中国总互联:小跌,没动静,加息靴子落地,继续鹰派,所以港股流动性还是会被扰动,但会更差吗?我觉得很难!原因是腾讯联通移动JD.COM电信和阿里,这在一定程度上意味着平台整顿即将结束。既然没有流动性催化,我们期待一个友好的政策。

2.证券:微跌,不动,

3.军工:小幅上涨,无操作。短期来看,是止跌企稳还是诱导更多,还有待观察。

4.半导体:扶摇直上,经营正逢其时。从底部看,净值上涨近20%,基本上填平了9月份以后挖的坑;如果再涨3-5%左右,就要摸到5-9月盘整的箱体下沿了。预计压力不会小,需要背负,所以如果再涨,可以考虑先减仓。

5.新能源:锂电池,光伏净值波动不大,没有运营。光伏是一个小板块,周四表现活跃,但隆基和通威等大票正在拖后腿,锂电池的王宁也是如此。

6.周期:煤炭价格小幅下跌

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